基金的工会代表的董事会和董事会典当不在虚伪、给误会的劝告性国家的的或成年的未,也其材料的确实性。、紧缩的和完整性承当个人和共同责备。。

  基金托管柴纳工商库存库存股份有限公司,于2013年10月18日中止了本使报到说话中肯财务指标、净值表示和投资额结成使报到等。,缺乏误会的记载来确保复习功课的材料过错R。、给误会的劝告性国家的的或成年的未。

  基金支撑人接受报价老实言而有信。、勤奋的责备根本与支撑与应用,但它不克不及典当基础支付的。。

  基金的过来业绩决不代表其侵入业绩。。投资额是有风险的,投资额者应仔细的瞄准基金的招股阐明书,话说回来再停止投资额。。

  本使报到说话中肯财务书信未被审计。

  使报到期为2013年7月1日至9月30日。。

  §2 基金生利概述

  §3 首要财务指标与基金净表示

   首要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)所提到的资产的财务指标前妻或前夫本钱。,实践支出水平在水下收费后列出的数字。。

  (2)赠送了解进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、减除另一体支出(前妻或前夫公允价钱为变卦支出)的抵消,匹敌期回转补充比例公允价钱为C。

   基金净表示

  .1 基金商数净值曲线复活斜率与已知数匹敌

  .2自基金和约失效以后基金累计商数净值曲线复活斜率变卦及其与声画同步演技已知数进项率变卦的匹敌

  广发聚瑞份型贴纸投资额基金

  累计净折现值曲线复活斜率与进项率的历史走势匹敌

  (2009年6月16日至2013年9月30日)

  注:基金找到6个月后找到。,仓库栈完毕时的资产分派比率为。

  §4 支撑人使报到

   基金支撑人(基金支撑人组)简介

  注:1。布置日期和去职日期是指给予代表行事或发言之权日期。。

  2.贴纸就业的价值继承同业公会《贴纸业就业人员资历支撑办法》的互相牵连有规律的。

   支撑者居住基金居住事件的状况

  使报到期内,基金的工会代表紧缩的居住炎黄子孙共和国法律、《广发聚瑞份型贴纸投资额基金基金和约》和另一体使关心金科玉律的有规律的,由于老实信用、勤奋的责备根本与支撑与应用,在紧缩的把持风险的依据,为基金有人寻求最大使产生关系。使报到期内,资产运作的合法合规性,不伤害基金有人使产生关系的行动,基金的投资额支撑与互相牵连机构分歧。。

   公道顾客特别状况

  4. 公道顾客办法的抬出去

  经过创建学科、抵消投资额决策体系,增强市分派环节的家庭般的温暖把持,并经过实时行动测量部和即时剖析和评价,保证公道顾客根本的了解。

  论投资额决策的家庭般的温暖把持,公司办法有规律的,投资额结成说话中肯份一定,磁心投资额份一定源自磁心库存库存。。公司创建了紧缩的的投资额依据办法。,投资额结成支撑人可以在依据范围内作出本人的确定。,超越投资额限度局限的调节器需要紧缩的的反省和APPR。在市过程中,时期第一的中枢顾客部、价钱第一、反比例分派、并联抵消根本,投资额支配的公道分派。监察部审计风险监察岗,了解投资额风险的风险把持;投资额审计岗位、考虑与市全过程的孤独监控,投资额风险预先把持。

  使报到期内,前述的公道市办法在轻易地抬出去。,不同的的投资额结成得到了公道的办法。,缺乏产生不公道的市。。

  4. 非常市行动的特别特性描述

  本公司根本上取缔不同的投资额结成当中(完整依使关心幂数的的整队反比例停止贴纸投资额的投资额结成除外)或恒等的投资额结成在恒等的市不日停止反向市。如有特别事件,如大额补救,反交,经公司铅紧缩的审批。

  这么投资额结成是一体敏捷的的敞开式基金。。使报到期内,敝公司支撑的投资额结成和另一体投资额结成缺乏U;与我公司支撑的主动结成反向市有OC,不过,单边市的市量少掉。。对这些市缺乏什么都可以兴味。。

   使报到PE时期基金的投资额谋略和业绩阐明

  4. 使报到期基金投资额谋略及运作剖析

  百货商店检验:

  第三地区的整数表示镇定复活。 ,急剧复活。不同的职业的演技是不同的的,对立库存、券商、管保(解除负担)、房屋、煤炭、非铁金属等职业对立较差。,良药、TMT、群众会用尽的、环保等职业表示较好。。百货商店高涨的首要原因是畏惧的衰退。、股息增长给人以希望的推进改造、职业周密考虑沾光于组织调节器周密考虑B、精神健全的流动。沾光于节约组织调节器的少许职业仍表示良好。

  调节器检验:

  广发聚瑞第3地区划拨的款项排列方向仍为稳固增长类职业,磁心是药物的划拨的款项。、TMT、传媒、能源节约减排、海内消耗从事工业的。

  4. 基金在使报到期内的表示

  Ju Rui第三地区使报到进项率,已知数进项率是,赢得物已知数。

   宏观节约支撑者、贴纸百货商店与从事工业的漂移预言

  眼前,海内宏观策略在调节器组织。、稳增长、促改造,新的周围的事物交替比以前的什么都可以时分都全部坚决。、比以前的更增令人敬畏的。。眼前货币贬值压力很少地。,海内商品住宅百货商店调控策略依然在,刚性需要后退,与流动互相牵连的策略是紧凑可驾驶的的。。海内节约基调是组织调节器。、稳增长、增强百货商店化改造,眼前,柴纳宏观节约根本稳固、可驾驶的。,组织调节器将是无效的。。

  海内房房屋调控与不良的内部节约对T的情绪反应,不管堆积起来投资额者对侵入的节约漂移持郁郁寡欢姿态。,但改造在加深。、组织调节器在增强、而且很多办法可以使无效节约衰退。,因而私见。,从中俗歌视图,不用过于郁郁寡欢。。

  有价钱为的机遇被低估的价钱为份。,但从长远视图,它依然看好海内的大需要。、沾光于节约组织调节器的机关,看好顺流地从事工业的。

  §5 投资额结成使报到

   使报到终点站基金资产结成

   使报到期完毕时按职业分类学的份投资额结成

   以公允价钱为分类学的十大份投资额特效药

   使报到期完毕时按纽带典型分类学的纽带结成

   社会地位前五的纽带投资额特效药在使报到完毕时社会地位

   使报到终点站按公允价钱为占基金资产净值反比例巨大社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产后退贴纸投资额明细

  在使报到P完毕时,该基金不有资产后退贴纸。。

   使报到末了五学术权威证投资额特效药

  该基金在使报到期完毕时不有认股权证。。

   使报到终点站股指前途市的特性描述

  .1 股指前途的位置及基金的盈亏特效药

  (1)本基金本使报到终点站未有股指前途。

  (2)本基金使报到期内未停止股指前途市。

   使报到终点站库藏债券前途市的特性描述

  .1 基金投资额库藏债券前途的投资额谋略

  本基金投资额库藏债券前途的首要宾格是套期保值。,创建纽带结成时,套期保值利息率风险可经过库藏债券前途套期保值。。

  .2 库藏债券前途投资额货币市场及利害明细

  (1)本使报到完毕时,基金不有库藏债券前途。。

  (2)本基金使报到期内未停止库藏债券前途市。

  .3 本基金投资额库藏债券前途的投资额评价

  (1)本使报到完毕时,基金不有库藏债券前途。。

  (2)本基金使报到期内未停止库藏债券前途市。

  0 投资额结成使报到正文

  0.1 由于过去的百货商店书信,使报到期内,由T投资额的前十只份发表者,或在本使报到编制新来一年内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行话题未受到过去的指责和处分。

  0.2 使报到期内,该基金前十只份未超越T。

  0.3 另一体资产整队

  0.4 使报到终点站有可替换纽带的一项

  该基金在使报到终点站不有可替换纽带。。

  0.5 在残冬腊月前十个股的发行量限度局限状况

  §6 敞开式基金的股权变卦

  单位:份

  §7 基金支撑人应用固有本钱投资额于公司的支撑生趣

  使报到期内未运用固有资产投资额本公司支撑基金。

  §8 备查证明目录册

   备查证明目录册

  1.柴纳证监会照准广发聚瑞份型贴纸投资额基金募集的证明;

  2.《广发聚瑞份型贴纸投资额基金基金和约》;

  三。GF基金支撑股份有限公司敞开式基金事情有规律的。

  4.《广发聚瑞份型贴纸投资额基金托管协定》;

  5.《广发聚瑞份型贴纸投资额基金得到补充阐明书》及其更新版本;

  6。GF基金支撑股份有限公司照准建立审批。、营业执照;

  7。基金托管人事情资历证书、营业执照。

   寄放得名次

  广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际成直角地南塔31-33楼

   充当顾问方法

  1。封面反省:每个日间的的使用时期为8:30-1130。,13:30-17:00。投资额者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购置。;

  2。网站使用:基金支撑人网站:。

  投资额者对这一使报到有怀疑。,可请教基金支撑人GF基金支撑股份有限公司。,电传信号95105828或020—839 3699,或电子邮件:services@。

  广发基金支撑股份有限公司

  二10月23日13

  基金缩写

  广发聚瑞份

  基金主信号

  270021

  市信号

  270021

  基金运作花样

  和约过去的外形

  基金和约失效日期

  2009年6月16日

  使报到终点站基金商数总计的

  2,259,813,份

  投资额目的

  柴纳节约深度考虑、社会发展过程说话中肯组织交替与漂移,掌握以奇想主题布置的投资额机遇,份选择与无效风险把持,寻求俗歌稳固的基金资产评估。

  投资额谋略

  2。以奇想主题布置的投资额剖析边框谋略

  论份投资额,基金首要采取投下的的以奇想主题布置的投资额剖析边框 Investing Analysis 边框),以奇想主题布置的发掘、以奇想主题布置的划拨的款项和以奇想主题布置的投资额的三个脚步,从柴纳节约发展中获益的矿业股,经过定性的和定量的办法,以奇想主题布置的特点明确的。、优质份和份结成。。

  演技已知数

  80%*CSI 300幂数的 20%*CSI总婚约幂数的

  风险进项特点

  本基金为份型基金。,风险高地的、祝愿进项较高的特点,其风险和周密考虑进项高于货币百货商店基金的风险和周密考虑进项。。

  基金的工会代表

  广发基金支撑股份有限公司

  基金托管人

  柴纳工商库存库存股份有限公司

  首要财务指标

  使报到期(7月1日2013-30 2013年9月)

  1。现阶段已了解。

  448,726,154

  2。匹敌期回转

  531,255,896.54

  三。现期额外的均匀基金商数回转

  0.2201

  4。终点站基金资产净值

  3,439,102,499

  5。年底利率期货商数

  

  阶段

  净资产曲线复活斜率

  净值曲线复活斜率标准偏差II.

  演技已知数进项率③

  演技已知数进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  1.98%

  

  1.15%

  8.48%

  0.83%

  姓名

  邮件

  基金的工会代表任期

  贴纸营业有生之年

  阐明

  供职日期

  离任日期

  刘明月

  基金基金支撑人;GF新节约(310358),份型基金的工会代表;GF多元基金机敏的划拨的款项混合型基金支撑人

  2009-6-16

  -

  9

  男,柴纳籍,将存入银行硕士,有贴纸职业就业资历证书,2004年7月至2007年2月任广发基金支撑股份有限公司考虑新生事物考虑员,2007年2月至2009年5月先后任广发基金支撑股份有限公司考虑新生事物副总支撑人、机构投资额部总支撑人,2009年6月16日起任广发聚瑞份基金的基金支撑人,2013年2月6日起任广发新节约份基金的基金支撑人,2013年9月11日起任GF多元基金机敏的划拨的款项混合型基金支撑人。

  序号

  一则

  总计(元)

  基金总资产反比例

  1

  权利投资额

  3,237,073,967.51

  92.81

  在监狱里:份

  3,237,073,967.51

  92.81

  2

  钉牢进项投资额

  5,172,697.13

  0.15

  在监狱里:纽带

  5,172,697.13

  0.15

  资产后退贴纸

  -

  -

  3

  将存入银行衍生品投资额

  -

  -

  4

  补进返售将存入银行资产

  -

  -

  在监狱里:回购回购将存入银行资产

  -

  -

  5

  库存存款结算总计的

  218,568,363

  6.27

  6

  另一体资产

  26,888,

  0.77

  7

  商议

  3,487,703,286.59

  100.00

  信号

  职业类别

  公允价钱为(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  436,086.00

  0.01

  B

  采矿业

  225,078,329.14

  6.54

  C

  工业

  1,409,554,760.79

  40.99

  D

  电力、激烈、毒气和水产的产和供给业

  30,821,240

  0.90

  E

  建筑业

  1,372,741.20

  0.04

  F

  零售零售业

  199,344,897.10

  0

  G

  交通运输、仓库与邮政侍者

  -

  -

  H

  举起餐饮业

  -

  -

  I

  书信表达、软件和书信技术侍者

  1,036,839,934.69

  30.15

  J

  将存入银行业

  -

  -

  K

  房房屋业

  770,485

  0.02

  L

  酬金和商业侍者

  58,872,708.48

  1.71

  M

  科研技术侍者业

  9,346,323.75

  0.27

  N

  水利工程、周围的事物与公共设施支撑从事工业的

  25,377,158.00

  0.74

  O

  常驻的侍者、除去某事物多余的比例和另一体侍者

  -

  -

  P

  教

  -

  -

  Q

  卫生和社会任务

  22,973,806

  0.67

  R

  文明、体育文娱从事工业的

  216,198,107

  6.29

  S

  并联

  87,386.08

  0.00

  商议

  3,237,073,967.51

  93

  序号

  份信号

  份命名

  标号(商数)

  公允价钱为(元)

  基金资产净值

  1

  300273

  何家库存

  9,896,511

  237,318,333.78

  6.90

  2

  300157

  恒泰爱普

  11,864,962

  225,078,329.14

  6.54

  3

  002450

  康德新

  8,628,049

  206,900,615.02

  6.02

  4

  300147

  向雪胶黄芪

  8,885,959

  196,290,831

  1

  5

  300104

  乐视tv

  5,331,434

  182,654,928.84

  1

  6

  300212

  陆一华

  3,906,145

  106,051,836.75

  3.08

  7

  002241

  歌尔音响效果

  2,472,963

  104,556,874

  3.04

  8

  300014

  前夜

  2,743,490

  102,853,440.10

  2.99

  9

  002024

  苏宁云商

  7,999,889

  102,798,573.65

  2.99

  10

  300027

  华谊同胞

  1,287,950

  100,305,546.00

  2.92

  序号

  纽带家族

  公允价钱为(元)

  基金资产净值

  1

  国家的纽带

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  将存入银行纽带

  -

  -

  在监狱里:策略性将存入银行纽带

  -

  -

  4

  伴侣纽带

  -

  -

  5

  伴侣短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可兑换货币

  5,172,697.13

  0.15

  8

  另一体

  -

  -

  9

  商议

  5,172,697.13

  0.15

  序号

  纽带信号

  纽带命名

  标号(张)

  公允价钱为(元)

  基金资产净值

  1

  128002

  东华可替换纽带

  41,625

  5,172,697.13

  0.15

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  命名

  总计(元)

  1

  存出典当金

  2,110,211.23

  2

  应收账户账款

  -

  3

  应收账户分配金

  -

  4

  应收账户利钱

  47,316.03

  5

  应收账户申购款

  24,730,730.16

  6

  另一体应收账户款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  另一体

  -

  9

  商议

  26,888,

  序号

  份信号

  份命名

  发行量弹回比例的公允价钱为(元)

  基金资产净值

  环绕约束特性描述

  1

  300104

  乐视tv

  182,654,928.84

  1

  成年的事项

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  使报到期开端时的基金商数总计的

  2,591,484,073

  使报到期基金的总购置商数

  864,298,

  减:使报到期基金补救总计的

  1,195,969,

  使报到期使成比例

  -

  本使报到终点站基金总家畜

  2,259,813,

  2013地区第三使报到

  2013年9月30日

  基金的工会代表:广发基金支撑股份有限公司 基金托管人:柴纳工商库存库存股份有限公司 使报到送出日期: 二10月23日13

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