基金的工会代表的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给过失的劝告性常客或大师删掉,也其列入目录的确实性。、精密和完整性承当个人和共同倾向。。

  基金托管柴纳工商岸份股份有限公司,于2013年10月18日核实了本成绩报告单说话中肯财务指标、净值表示和花费结成成绩报告单等。,没过失的记载来确保追溯的列入目录做错R。、给过失的劝告性常客或大师删掉。

  基金导演承兑老实言而有信。、百折不挠的倾向教义与施行与运用,但它不克不及抵押品基础产生结果的。。

  基金的过来业绩没有代表其因此业绩。。花费是有风险的,花费者应面向发现基金的招股阐明书,因此再举行花费。。

  本成绩报告单说话中肯财务物未被审计。

  成绩报告单期为2013年7月1日至9月30日。。

  §2 基金制作概述

  §3 次要财务指标与基金净表示

   次要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)所提到的资产的财务指标除非本钱。,现实支出水平在昏迷中收费后列出的数字。。

  (2)现在如愿以偿进项是指基金的利钱支出。、花费进项、体谅对立面支出(除非公允总数变换支出)的用天平称,对照期推进筹集公允总数C。

   基金净表示

  .1 基金很净值增长速率与公认为优秀的对照

  .2自基金和约见效以后基金累计很净值增长速率变换及其与同步性演技公认为优秀的进项率变换的对照

  广发聚瑞份型用纸覆盖花费基金

  累计净时值增长速率与进项率的历史走势对照

  (2009年6月16日至2013年9月30日)

  注:基金创办6个月后创办。,仓库栈完毕时的资产分派比率为。

  §4 导演成绩报告单

   基金导演(基金导演组)简介

  注:1。装设日期和离任日期是指将交给某人日期。。

  2.用纸覆盖就业的蕴含从事同业公会《用纸覆盖业就业人员资历施行办法》的相干常客。

   施行者当观察员基金当观察员养护的结算单

  成绩报告单期内,基金的工会代表严格的当观察员炎黄子孙共和国法律、《广发聚瑞份型用纸覆盖花费基金基金和约》和对立面公司或公司法规的常客,比照老实信用、百折不挠的倾向教义与施行与运用,在严格的把持风险的本着,为基金欺骗人找一找最大创利润。成绩报告单期内,资产运作的合法合规性,不伤害基金欺骗人创利润的行动,基金的花费施行与相干机构划一。。

   刚才买卖特别结算单

  4. 刚才买卖名物的落实

  经过创建理科、抵消花费决策零碎,增强市分派环节的里面的把持,并经过实时行动调查和即时辨析和评价,保证刚才买卖教义的如愿以偿。

  论花费决策的里面的把持,公司名物常客,花费结成说话中肯份得,关头花费份得是人胸部份岸。。公司创建了严格的的花费使控制局势名物。,花费结成导演可以在使控制局势范围内作出本身的确定。,超越花费限度局限的运算必要严格的的反省和APPR。在市过程中,工夫第一流的的集中买卖部、价钱第一流的、使均衡分派、多个的抵消教义,花费指向式的的刚才分派。监察部审计风险监察岗,如愿以偿花费风险的风险把持;花费审计岗位、学习与市全过程的孤独监控,花费风险预先把持。

  成绩报告单期内,是你这么说的嘛!刚才市名物在如何落实。,多种多样的的花费结成得到了刚才的着手处理。,没发作不刚才的市。。

  4. 非常市行动的特别作为示范

  本公司教义上取缔多种多样的花费结成经过(完整本着公司或公司索引的创作使均衡举行用纸覆盖花费的花费结成除外)或同卵的花费结成在同卵的市一两天内举行反向市。如有特别养护,如大额满意,反交,经公司指挥严格的审批。

  这样花费结成是一任一某一敏捷的的敞开式基金。。成绩报告单期内,笔者公司施行的花费结成和对立面花费结成没U;与我公司施行的消极的结成反向市有OC,但成交较次的的单边市量不超越该用纸覆盖当天成团卷起的5%。对这些市没稍微趣味。。

   成绩报告单PE句号基金的花费战略和业绩阐明

  4. 成绩报告单期基金花费战略及运作辨析

  推销追溯:

  第三一刻钟的全体表示坚决的发酵。 ,急剧发酵。多种多样的信仰的演技是多种多样的的。,对立岸、券商、管保(自由自在)、使陷于、煤炭、黑色金属等信仰对立较差。,医疗的、TMT、群众会用尽的、环保等信仰表示较好。。推销高涨的次要原因是畏惧的下斜。、股息增长给人以希望的鞭策改造、信仰深思熟虑有助于于建筑学整齐的深思熟虑B、正规军机动性。有助于于合算的建筑学整齐的的分得的财产信仰仍将持续开展。。

  运算追溯:

  广发聚瑞第3一刻钟拨给的场地方位仍为不变增长类信仰,关头是药物的拨给的场地。、TMT、传媒、能源节约减排、国际消耗领域。

  4. 基金在成绩报告单期内的表示

  Juuri的第三一刻钟收益率是,公认为优秀的进项率是,跑赢公认为优秀的。

   宏观合算的施行者、用纸覆盖推销与领域最近的预期

  眼前,国际宏观保险单在整齐的建筑学。、稳增长、促改造,新的任务平台变换比在前稍微时辰都更其坚决。、比在前更增权力大的。。通货膨胀压力还不高,国际商品住宅推销调控保险单依然在,刚性必要条件支撑物,机动性相干保险单的严密性可以把持。国际合算的基调是建筑学整齐的。、稳增长、增强推销化改造,眼前,柴纳宏观合算的根本不变、可驾驶的。,建筑学整齐的将是无效的。。

  国际房使陷于调控与坏表面合算的对T的冲击,侮辱聚集花费者对因此的合算的最近的持郁郁寡欢姿态。,又改造在不息筹集。、建筑学整齐的在增强、没有活力的很多办法可以使无效合算的衰退。,因而个人的观点。,从中俗歌看,不用过于郁郁寡欢。。

  有总数的机遇被低估的总数份。,但从长远看,它依然看好国际的大必要条件。、有助于于合算的建筑学整齐的的机关,看好回程位置领域。

  §5 花费结成成绩报告单

   成绩报告单终端基金资产结成

   成绩报告单期完毕时按信仰混合物的份花费结成

   以公允总数混合物的十大份花费一项

   成绩报告单期完毕时按纽带典型混合物的纽带结成

   高级的前五的纽带花费一项在成绩报告单完毕时高级的

   成绩报告单终端按公允总数占基金资产净值使均衡大小人高级的的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物用纸覆盖花费明细

  在成绩报告单P完毕时,该基金不欺骗资产支撑物用纸覆盖。。

   成绩报告单末了五学术权威证花费一项

  该基金在成绩报告单期完毕时不欺骗认股权证。。

   成绩报告单终端股指前进地市的作为示范

  .1 股指前进地的订舱及基金的盈亏一项

  (1)本基金本成绩报告单终端未欺骗股指前进地。

  (2)本基金成绩报告单期内未举行股指前进地市。

   成绩报告单终端库存公司债前进地市的作为示范

  .1 基金花费库存公司债前进地的花费战略

  本基金花费库存公司债前进地的次要宾语是套期保值。,创建纽带结成时,套期保值货币利率风险可经过库存公司债前进地套期保值。。

  .2 库存公司债前进地花费短期资金市场及利弊得失明细

  (1)本成绩报告单完毕时,基金不欺骗库存公司债前进地。。

  (2)本基金成绩报告单期内未举行库存公司债前进地市。

  .3 本基金花费库存公司债前进地的花费评价

  (1)本成绩报告单完毕时,基金不欺骗库存公司债前进地。。

  (2)本基金成绩报告单期内未举行库存公司债前进地市。

  0 花费结成成绩报告单正文

  0.1 由于发布判决书推销物,成绩报告单期内,由T花费的前十只份发表者,或在本成绩报告单编制新来一年内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖的发行主部未受到发布判决书宣判和处分。

  0.2 成绩报告单期内,该基金前十只份未超越T。

  0.3 对立面资产创作

  0.4 成绩报告单终端欺骗可替换纽带的事实

  该基金在成绩报告单终端不欺骗可替换纽带。。

  0.5 在岁暮年底前十个股的散布限度局限结算单

  §6 敞开式基金的股权变换

  单位:份

  §7 基金导演运用固有本钱花费于公司的施行生趣

  成绩报告单期内未运用固有资产花费本公司施行基金。

  §8 备查论文列入目录

   备查论文列入目录

  1.柴纳证监会赞成广发聚瑞份型用纸覆盖花费基金募集的论文;

  2.《广发聚瑞份型用纸覆盖花费基金基金和约》;

  三。GF基金施行股份有限公司敞开式基金事情常客。

  4.《广发聚瑞份型用纸覆盖花费基金托管礼仪》;

  5.《广发聚瑞份型用纸覆盖花费基金入伍阐明书》及其更新版本;

  6。GF基金施行股份有限公司赞成发现审批。、营业执照;

  7。基金托管人事情资历证书、营业执照。

   现款资金获名次

  广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际平方的南塔31-33楼

   商量方法

  1。书面的反省:每个每天的采访工夫为8:30-1130。,13:30-17:00。花费者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱收买。;

  2。网站采访:基金导演网站:。

  花费者对这一成绩报告单有怀疑。,可商量基金导演GF基金施行股份有限公司。,电传指定遗传密码95105828或020—839 3699,或电子邮件:services@。

  广发基金施行股份有限公司

  二10月23日13

  基金缩写

  广发聚瑞份

  基金主指定遗传密码

  270021

  市指定遗传密码

  270021

  基金运作模特儿

  和约发布判决书构成

  基金和约见效日期

  2009年6月16日

  成绩报告单终端基金很总计的

  2,259,813,份

  花费目的

  柴纳合算的深奥学习、社会开展过程说话中肯建筑学变换与最近的,掌握主旨花费机遇,份选择与无效风险把持,找一找俗歌不变的基金资产增额。

  花费战略

  2。主旨花费辨析有木架的战略

  论份花费,基金次要采取举手过肩地的主旨花费辨析有木架的 Investing Analysis 有木架的),主旨发掘、主旨拨给的场地和主旨花费的三个步,从柴纳合算的开展中获益的矿业股,经过定质的和定量的办法,主旨特点彰。、优质份和份结成。。

  演技公认为优秀的

  80%*CSI 300索引 20%*CSI总亏欠索引

  风险进项特点

  本基金为份型基金。,风险高尚的、希望进项较高的特点,其风险和深思熟虑进项高于货币推销基金的风险和深思熟虑进项。。

  基金的工会代表

  广发基金施行股份有限公司

  基金托管人

  柴纳工商岸份股份有限公司

  次要财务指标

  成绩报告单期(7月1日2013-30 2013年9月)

  1。现阶段已如愿以偿。

  448,726,154

  2。对照期推进

  531,255,896.54

  三。现期额外的典型的基金很推进

  0.2201

  4。终端基金资产净值

  3,439,102,499

  5。年底利率期货很

  

  阶段

  净资产增长速率

  净值增长速率标准偏差II.

  演技公认为优秀的进项率③

  演技公认为优秀的进项率标准偏差④

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  

  1.98%

  

  1.15%

  8.48%

  0.83%

  姓名

  设岗

  基金的工会代表任期

  用纸覆盖营业终生

  阐明

  供职日期

  离任日期

  刘明月

  基金基金导演;GF新合算的(310358),份型基金的工会代表;GF多元基金松紧带拨给的场地混合型基金导演

  2009-6-16

  -

  9

  男,柴纳籍,资金硕士,欺骗用纸覆盖信仰就业资历证书,2004年7月至2007年2月任广发基金施行股份有限公司学习开展部学习员,2007年2月至2009年5月先后任广发基金施行股份有限公司学习开展部副总导演、机构花费部总导演,2009年6月16日起任广发聚瑞份基金的基金导演,2013年2月6日起任广发新合算的份基金的基金导演,2013年9月11日起任GF多元基金松紧带拨给的场地混合型基金导演。

  序号

  以协议约束

  概括(元)

  基金总资产使均衡

  1

  合法权利花费

  3,237,073,967.51

  92.81

  内容:份

  3,237,073,967.51

  92.81

  2

  主力队员进项花费

  5,172,697.13

  0.15

  内容:纽带

  5,172,697.13

  0.15

  资产支撑物用纸覆盖

  -

  -

  3

  资金衍生品花费

  -

  -

  4

  买进返售资金资产

  -

  -

  内容:回购回购资金资产

  -

  -

  5

  岸存款结算总计的

  218,568,363

  6.27

  6

  对立面资产

  26,888,

  0.77

  7

  咨询

  3,487,703,286.59

  100.00

  指定遗传密码

  信仰类别

  公允总数(元)

  基金资产净值

  A

  农、林、牧、渔业

  436,086.00

  0.01

  B

  采矿业

  225,078,329.14

  6.54

  C

  虚构

  1,409,554,760.79

  40.99

  D

  电力、发烧、加油和水媒产和供给业

  30,821,240

  0.90

  E

  建筑业

  1,372,741.20

  0.04

  F

  零售零售业

  199,344,897.10

  0

  G

  交通运输、仓库与邮政服役

  -

  -

  H

  举起餐饮业

  -

  -

  I

  物信息、软件和物辅助设施业

  1,036,839,934.69

  30.15

  J

  资金业

  -

  -

  K

  房使陷于业

  770,485

  0.02

  L

  租赁权和贸易服役

  58,872,708.48

  1.71

  M

  科研辅助设施业业

  9,346,323.75

  0.27

  N

  水工、任务平台与公共设施施行领域

  25,377,158.00

  0.74

  O

  动物服役、康复和对立面服役

  -

  -

  P

  教

  -

  -

  Q

  卫生和社会任务

  22,973,806

  0.67

  R

  修习的、体育文娱领域

  216,198,107

  6.29

  S

  多个的

  87,386.08

  0.00

  咨询

  3,237,073,967.51

  93

  序号

  份指定遗传密码

  份名字

  总额(很)

  公允总数(元)

  基金资产净值

  1

  300273

  何家份

  9,896,511

  237,318,333.78

  6.90

  2

  300157

  恒泰爱普

  11,864,962

  225,078,329.14

  6.54

  3

  002450

  康德新

  8,628,049

  206,900,615.02

  6.02

  4

  300147

  向雪黄芪胶

  8,885,959

  196,290,831

  1

  5

  300104

  乐视tv

  5,331,434

  182,654,928.84

  1

  6

  300212

  陆一华

  3,906,145

  106,051,836.75

  3.08

  7

  002241

  歌尔自然声的

  2,472,963

  104,556,874

  3.04

  8

  300014

  前夜

  2,743,490

  102,853,440.10

  2.99

  9

  002024

  苏宁云商

  7,999,889

  102,798,573.65

  2.99

  10

  300027

  华谊兄

  1,287,950

  100,305,546.00

  2.92

  序号

  纽带家族

  公允总数(元)

  基金资产净值

  1

  民族纽带

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  资金纽带

  -

  -

  内容:保险单性资金纽带

  -

  -

  4

  公司纽带

  -

  -

  5

  公司短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可兑换货币

  5,172,697.13

  0.15

  8

  对立面

  -

  -

  9

  咨询

  5,172,697.13

  0.15

  序号

  纽带指定遗传密码

  纽带名字

  总额(张)

  公允总数(元)

  基金资产净值

  1

  128002

  东华可替换纽带

  41,625

  5,172,697.13

  0.15

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  名字

  概括(元)

  1

  存出抵押品金

  2,110,211.23

  2

  应收账户账款

  -

  3

  应收账户分配金

  -

  4

  应收账户利钱

  47,316.03

  5

  应收账户申购款

  24,730,730.16

  6

  对立面应收账户款

  -

  7

  递延费用

  -

  8

  对立面

  -

  9

  咨询

  26,888,

  序号

  份指定遗传密码

  份名字

  散布被强迫的分得的财产的公允总数(元)

  基金资产净值

  盘旋约束作为示范

  1

  300104

  乐视tv

  182,654,928.84

  1

  大师事项

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  9

  -

  -

  -

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  成绩报告单期开端时的基金很总计的

  2,591,484,073

  成绩报告单期基金的总收买很

  864,298,

  减:成绩报告单期基金满意总计的

  1,195,969,

  成绩报告单期共同承担

  -

  本成绩报告单终端基金总公正裁决

  2,259,813,

  2013一刻钟第三成绩报告单

  2013年9月30日

  基金的工会代表:广发基金施行股份有限公司 基金托管人:柴纳工商岸份股份有限公司 成绩报告单送出日期: 二10月23日13

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